ANEXO RP 12 ( FEDERAL E MUNICIPAL ) REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE CONVÊNIO ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS ENTIDADE CONVENIADA: FUNDAÇÃO DR° JOÃO PENIDO BURNIER CNPJ: 46.064.283/0001-36 ENDEREÇO e CEP: RUA DR. MASCARENHAS, N° 249-BOTAFOGO, CAMPINAS/SP CEP: 13013-175 RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: ELVIRA BARBOSA DE ABREU CPF: 184.250.768-03 OBJETO DO CONVÊNIO:PARCERIA NA ASSISTÊNCIA À SAÚDE NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SÁUDE DE CAMPINAS NA ÁREA DE OFTALMOLOGIA. EXERCÍCIO: 2020 ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL / MUNICIPAL DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR - R$ VALOR MENSAL Termo de Convênio nº 03/19 26/02/2024 60 meses R$ 14.027.085,60 R$ 233.784,76 Apostilamento n° DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) VALORES PREVISTOS (R$) DATA DO REPASSE "NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO" VALORES REPASSADOS (R$) 10/01/2020 R$ 226.598,76 09/01/2020 14175976 R$ 200.250,40 10/02/2020 R$ 226.598,76 12/02/2020 14175976 R$ 150.650,97 10/03/2020 R$ 226.598,76 10/03/2020 14175976 R$ 223.445,11 10/04/2020 R$ 226.598,76 14/04/2020 99015870 R$ 208.303,37 10/05/2020 R$ 226.598,76 11/05/2020 99015870 R$ 208.303,37 10/06/2020 R$ 226.598,76 12/06/2020 99015870 R$ 208.303,37 10/07/2020 R$ 226.598,76 07/07/2020 99015870 R$ 208.303,37 10/08/2020 R$ 226.598,76 06/08/2020 99015870 R$ 208.303,37 10/09/2020 R$ 226.598,76 08/09/2020 99015870 R$ 208.303,37 10/10/2020 R$ 226.598,76 09/10/2020 99015870 R$ 208.303,37 10/11/2020 R$ 226.598,76 10/11/2020 99015870 R$ 208.303,37 10/12/2020 R$ 226.598,76 10/12/2020 99015870 R$ 129.541,49 (A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR R$ 25.911,42 (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO R$ 2.370.314,93 (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS R$ 41,87 (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) R$ - (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) R$ 2.396.268,22 (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA -R$ 34.844,38 (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) R$ 2.361.423,84 (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício. (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras. O signatário, na qualidade de representante da entidade Fundação DRº João Penido Burnier vem ANEXO RP 12 ( FEDERAL E MUNICIPAL ) REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE CONVÊNIO indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte. DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO ORIGEM DOS RECURSOS (4): CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) "DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)" "DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)" TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H + I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) Recursos humanos (5) R$ 709.727,34 R$ - R$ 709.727,34 R$ 709.727,34 R$ 45.728,94 Recursos humanos (6) R$ 129.808,28 R$ - R$ 129.808,28 R$ 129.808,28 R$ 8.916,82 Medicamentos R$ 16.439,50 R$ - R$ 16.439,50 R$ 16.439,50 Material médico e hospitalar (*) R$ 805.434,68 R$ - R$ 805.434,68 R$ 805.434,68 R$ 197.608,74 Gêneros alimentícios R$ - R$ - R$ - R$ - Outros materiais de consumo R$ 30.335,57 R$ - R$ 30.335,57 R$ 30.335,57 Serviços médicos (*) R$ - R$ - R$ - R$ - Outros serviços de terceiros R$ 596.234,21 R$ - R$ 596.234,21 R$ 596.234,21 Locação de imóveis R$ - R$ - R$ - R$ - Locações diversas R$ - R$ - R$ - R$ - Utilidades públicas (7) R$ 8.184,94 R$ - R$ 8.184,94 R$ 8.184,94 Combustível R$ - R$ - R$ - R$ - Bens e materiais permanentes R$ - R$ - R$ - R$ - Obras R$ - R$ - R$ - R$ - Desp Financ bancárias R$ - R$ - R$ - R$ - Outras despesas R$ 30.875,67 R$ - R$ 30.875,67 R$ 30.875,67 R$ 3.169,91 TOTAL R$ 2.327.040,19 R$ - R$ 2.327.040,19 R$ 2.327.040,19 R$ 255.424,41 4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. (*) Apenas para entidades da área da Saúde. Observação: A somatória da coluna (H) e (I) é referente o valor das despesas da prestação de contas R$ 2.327.040,19 ANEXO RP 12 ( FEDERAL E MUNICIPAL ) REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE CONVÊNIO DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO R$ 2.361.423,84 (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) R$ 2.327.040,19 (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F) R$ 34.383,65 (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) R$ 34.383,65 Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Convenente. Local e data: Responsáveis pela conveniada NOME: CARGO: ASSINATURA: