FUNDAÇÃO DR. JOÃO PENIDO BURNIER CNPJ 46.064.283/0001-36 BALANÇO PATRIMONIAL BALANÇO GERAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020- Em reais A T I V O 2020 2019 PASSIVO 2020 2019 A T I V O 11.027.841,40 13.785.986,36 P A S S I V O + PATRIMONIO LÍQUIDO 11.027.841,40 13.785.986,36 CIRCULANTE 3.353.012,03 12.062.628,77 CIRCULANTE 4.150.292,16 13.207.548,11 DISPONÍVEL 111.946,60 48.240,52 OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO 4.150.292,16 13.207.548,11 BENS NUMERÁRIOS 230,91 757,31 FORNECEDORES 617.529,02 908.325,20 Caixa........................................................................................................... 230,91 757,31 Fornecedores c/ restrição.................................................... 194.328,74 186.106,67 BANCOS CONTA MOVIMENTO 34.293,53 19.022,45 Fornecedores s/ restrição................................................ 423.200,28 722.218,53 Banco do Brasil..................................................................................... 0,04 0,04 Duplicatas a pagar..................................................................................... - - Banco Itau S.A C/C 0720-1 ............................................................... 10,00 10,00 CONTAS A PAGAR/SUBVENÇÃO A REALIZAR 3.430.094,44 12.199.108,32 Banco Itau S.A C/C 0884-5 ............................................................... 10,00 10,00 Outras contas a pagar 185.175,13 185.175,13 Banco do Brasil C/C 56241-6 34.273,49 19.002,41 Subvenção convênio 03/19 SMS 3.079.649,31 11.619.141,19 APLICAÇÕES FINAN. CURTO PRAZO 77.422,16 28.460,76 Subvenção convênio 03/19 Municipal 160.870,00 394.792,00 Aplic. Banco Itau S.A C/C 0720-1 ............................................................... 27.558,40 13.559,94 Adiantamento de pacientes 4.400,00 - Aplic. Banco Itau S.A C/C 0884-5 ............................................................... 49.753,60 7.991,81 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS 4.987,01 8.545,28 Aplic. Banco do Brasil C/C 56241-6.. 110,16 6.909,01 Imposto de Renda na Fonte a recolher ........................ 1.975,77 1.802,83 CRÉDITOS 3.241.065,43 12.014.388,25 Pis a recolher.................................................................. 549,23 500,09 Adiantamentos Diversos..................................................................... 431,12 455,06 ISS a recolher ............................................................................................. 217,65 269,66 Adiantamento a fornecedor...................................................................... 419,88 440,00 CSL/Cofins e Pis retidos a recolher ................................................. 2.244,36 5.972,70 Adiantamento de salário.................................................................... 11,24 15,06 OBRIGAÇÕES 52.828,66 47.263,33 Adiantamento de Férias...................................................................... - - Ordenados a pagar.................................................................................... 23.843,00 22.643,00 OUTROS CREDITOS 3.240.634,31 12.013.933,19 Previdencia social a recolher............................................ 16.625,07 13.508,21 Outros créditos a receber ................................................................ 115,00 - FGTS à recolher......................................................................................... 3.443,77 3.170,47 Subvenção convênio 03/19 SMS Federal 3.079.649,31 11.619.141,19 Autonomos a pagar................................................................................. 8.916,82 7.941,65 Subvenção convênio 03/19 Municipal 160.870,00 394.792,00 PROVISÕES 44.853,03 44.305,98 NÃO CIRCULANTE 7.674.829,37 1.723.357,59 Provisão de férias ......................................................... 31.644,71 31.263,79 Outros créditos a receber ................................................................ 6.078.403,76 - Provisão de PIS s/ férias .................................................. 316,39 312,59 Subvenção convênio 03/19 SMS Federal 5.891.567,76 - Provisão de INSS s/ férias ............................................... 10.360,25 10.228,32 Subvenção convênio 03/19 Municipal 186.836,00 - Provisão de FGTS s/ férias .................................................... 2.531,68 2.501,28 IMOBILIZADO 1.596.425,61 1.723.357,59 NÃO CIRCULANTE 6.078.403,76 578.438,25 Imobilizado.................................................................................. 1.596.425,61 1.723.357,59 Subvenções a realizar - Longo prazo 6.078.403,76 - Bens................................................................................................................... 2.155.424,54 2.129.115,53 Subvenção convênio 03/19 SMS Federal 5891567,76 Máquinas e Acessórios..................................................................... 1.983.114,15 1.975.864,15 Subvenção convênio 03/19 Municipal 186.836,00 Móveis e Utensílios............................................................................. 86.486,33 81.420,41 PATRIMONIO LIQUIDO 799.145,48 578.438,25 Instalações.............................................................................................. 5.936,05 5.936,05 RESULTADOS ACUMULADOS 799.145,48 578.438,25 Processamento de dados ............................................................... 30.342,37 12.598,37 RESULTADOS 799.145,48 578.438,25 Telefone................................................................................................... 4,64 4,64 Superávit de exercícios anteriores..................................................... 891.283,09 891.283,09 Maquinás e Equipamentos C/ restrição............................. 18.185,00 18.185,00 Superávit de exercícios corrente..................................................... 220.707,23 - Móveis e Utensílios C/ restrição..................................................... 27.476,00 31.226,91 Deficit exercicio corrente.................................................................. - (93.529,17) Processamento de dados C/ restrição................................................. 3.880,00 3.880,00 Deficit de exercicio anteriores.............................................................. (312.844,84) (219.315,67) (-) DEPRECIAÇÃO (558.998,93) (405.757,94) Depreciação Maquinas e Equipa.............................................................. (500.544,29) (356.424,85) Depreciação Móveis e Utensilios............................................................. (44.623,99) (37.439,93) Depreciação Instalações........................................................................ (756,54) (644,46) Depreciação Preocessamento de Dados.................................................. (13.074,11) (11.248,70) Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Geral encerrado em 31 de dezembro de 2020,somando o Ativo e o Passivo, respectivamente, a importância de R$ 11.027.841,40 (Onze Milhões, vinte e sete mil, oitocentos e quarenta e um reais, e quarenta centavos ) A Administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo com as aplicáveis às entidades e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações práticas contábeis adotadas no Brasil, independente se causada por fraude ou erro Campinas, 31 de Dezembro de 2020 Elvira Barbora Abreu (Presidente ) Edna Antonia Passarella Florio (Contadora) CPF : 184.250.768-03 CPF: 075.476.718-37 CRC : 1SP157848/O-4